街口證券投資信託股份有限公司 - 街口投信

2019年3月，擁有台灣電子支付業龍頭『街口支付』之『街口金融科技股份有限公司』 ... 【街口投信獨立經營管理】本公司基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。

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2019年3月，擁有台灣電子支付業龍頭『街口支付』之『街口金融科技股份有限公司』攜手川圃投資控股等團隊入主後，同年5月23日核准更名為「街口證券投資信託股份有限公司」。

隨著金融科技蓬勃發展，未來街口投信之產品設計與線上服務將更加貼近網路新生代族群，以優化使用者體驗、實現輕鬆理財及達到普惠金融為目標。

街口證券投資信託股份有限公司 客服專線:0800-818-899(每營業日上午9點至12點;下午1點30至5點30分) 106臺北市大安區市民大道三段206號9樓 電話︰(02)2750-5555 聯絡我們 風險聲明 隱私權政策 金融消費評議中心官網 防制洗錢專區 金融友善服務專區 1998金融服務專線 通路報酬查詢專區 【街口投信獨立經營管理】本公司基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。

基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及風險預告書。

銷售機構有本基金公開說明書備索，投資人可至本公司網站及公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。

│本基金投資無受存款保障、保險安定基金或其他相關機制之保障，投資人需自負盈虧。

基金投資可能產生的最大損失為全部本金。

│有關投資人及基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書中或投資人須知中，投資人可至前揭網站查詢。

︱本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書︱投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證︱投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。

由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。

本基金不適合無法承擔相關風險之投資人︱非投資等級或未經信用評等之轉換公司債，除承受非投資等級債券之風險外，亦包含標的股票市場價格波動所產生與既定轉換價格間折溢價的波動、發行公司出現財務危機無法給付本息時的信用風險及成交量不足之流動性風險︱基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。

本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。

任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損︱本基金可投資具私募性質之美國Rule144A債券，該類型債券包含下列風險：債券發行人違約之信用風險、利率風險、流動性風險、交易對手風險等，有關本基金運用限制及風險請詳見公開說明書︱投資人應注意基金可能產生之風險包括流動性風險、市場風險、外匯管制及匯率變動之風險、投資地區政治、社會或經濟變動之風險、商品交易對手及保證機構之信用風險、與其他投資風險等。

「街口六年到期新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)」本基金非保本型基金。

本基金六年期滿即信託契約終止，經理公司將根據屆時淨資產價值進行償付，本基金非定存之替代品，亦不保證收益分配之金額與本金之全額返還。

投資組合之持債在無信用風險發生的情況下，隨著愈接近到期日，市場價格將愈接近債券面額，然本基金仍可能存在違約風險與價格損失風險。

本基金投資組合除執行信用風險部位管理以及因應贖回款需求外，將採取較低周轉率之投資策略;惟本基金仍將因應贖回款需求、控制債券違約風險或是適度增進投資組合之收益投資效率進行調整。

同時原則上，投資組合中平均債券到期年限以不超過基金實際存續年限(即六年期)為主。

此外，本基金的存續期間(duration)將隨著基金的存續年限縮短而逐年降低，並在六年期滿時接近於零。

投資人應特別留意，經理公司得於募集期間視本基金達首次最低淨發行總面額之情形而決定是否再繼續受理投資人申購。

「街口六年到期新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)」基金成立日之次一營業日起即不再接受受益權單位之申購，本基金自成立日起開放投資人申請買回，但基金到期日前之買回，將收取提前買回費用(買回費用詳公開說明書【基金簡介】(十八)買回費用)，並歸入本基金資產，以維護既有投資人利益。

惟自本基金成立日起至第四個營業日(含)期間，經理公司不收取買回費用(含短線交易費用)。

本基金不建議投資人從事短線交易並鼓勵投資人持有至基金到期。

另本基金因計價幣別不同，投資人申購之受益權單位數，於基金成立日前，為該申購幣別金額除以面額計。

於召開受益人會議時，各計價幣別受益權單位之每受益權單位均有一表決權，不因投資人取得各級別每受益權單位之成本不同而異。

受益人不得申請於經理公司同一基金或不同基金新臺幣計價受益權單位與外幣(含人民幣)計價受益權單位間之轉換。

「街口六年到期新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)」本基金成立屆滿五年後，因應本基金接近到期日且持有之債券陸續到期，得不受信託契約第14條第1項第3款所訂「投資於新興市場債券總金額，不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)」之限制，惟資產保持之最高流動比率仍不得超過本基金資產總額百分之五十及其相關規定。

本基金投資區域主要涵蓋新興市場或地區，各國政經情勢(例如罷工、暴動、戰爭等)或法令的變化，可能對基金所投資之市場及投資工具之報酬造成直接或間接的影響。

本基金係以分散投資標的之方式經營，在合理風險下，投資於有價證券以謀取長期資本利得及投資收益。

惟風險無法因分散投資而完全消除，投資人應注意基金可能產生之風險包括流動性風險、市場風險、外匯管制及匯率變動之風險、投資地區政治、社會或經濟變動之風險、商品交易對手及保證機構之信用風險、以債券通「北向通」投資中國大陸銀行間債券市場之相關風險與其他投資風險等。

∣ 街口多重資產基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)本基金可投資於符合美國Rule144A債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險，交易流動性無法擴及一般投資人，投資人投資前須留意相關風險。

︱本基金投資於基金受益憑證部份可能涉有重複收取經理費。

︱本基金並不允許擇時交易(短線交易)或其他過度交易之行為。

擇時交易(短線交易)或其他過度交易之行為可能對投資組合管理造成負面影響並傷害基金績效表現。

為使對本基金之傷害降到最低，經理公司可能執行內部監控措施，並保留有權拒絕接受來自有擇時交易(短線交易)之虞投資人新增申購之交易指示等事項。

【街口投信獨立經營管理】本公司期貨信託基金經目的事業主管機關核准，惟不表示各基金絕無風險。

本期貨信託事業以往之績效不保證各基金之最低投資收益；本期貨信託事業除盡善良管理人之注意義務外，不負責各基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱各基金公開說明書。

∣本基金投資無受存款保障、保險安定基金或其他相關機制之保障，投資人需自負盈虧。

基金投資可能產生的最大損失為全部本金。

∣有關各基金應負擔之費用已揭露於各基金之公開說明書中，投資人可至期信基金資訊觀測站中查詢。

∣各基金之每單位淨資產價值可能因跨時區交易而無法揭露最新淨值，標的指數成分契約之價格、基金淨資產價值及證券交易市場之市場價格可能受期貨契約標的現貨之價格影響，而可能產生折/溢價之風險，且專業投資人通常較一般投資人容易取得期貨契約及期貨契約標的現貨之資訊及評價，投資人於現金申購、買回或於證券交易市場買賣前，應審慎評估價格之合理性，並詳閱各基金公開說明書。

∣各基金於上市日後，本公司於臺灣證券交易時間內提供盤中估計淨值僅供投資人參考，估計淨值與實際淨值可能有誤差值風險，各基金實際淨值應以本公司最終公告之每日淨值為準。

∣期貨信託基金從事之期貨交易具低保證金之財務槓桿特性，在可能產生極大利潤的同時也可能產生極大的損失，致基金受益權單位淨資產價值大幅增減，投資人投資各基金前，應審慎考慮本身的財務能力及經濟狀況是否適合於這種投資，並詳讀各基金公開說明書。

本基金雖以追蹤標的指數相關報酬為目標，惟可能因匯率、基金應負擔費用、期貨交易轉倉滑價、指數編製規則改變或指數計算錯誤等因素而使本基金報酬與標的指數報酬產生追蹤偏離，且偏離方向無法預估。

「街口標普高盛黃豆ER指數股票型期貨信託基金」之標的指數為「S&PGSCISoybeansExcessReturnIndex」(標普高盛黃豆超額回報指數，簡稱標普高盛黃豆ER指數);「街口標普高盛布蘭特原油ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金」之標的指數為「S&PGSCIBrentCrude2XLeveragedERIndex」(標普高盛布蘭特原油日報酬正向兩倍超額回報指數，簡稱標普高盛布蘭特原油日報酬正向兩倍ER指數);「街口道瓊銅ER指數股票型期貨信託基金」之標的指數為「DowJonesCommodityIndexNorthAmericanCopperER」(道瓊銅ER指數)，指數名稱為指數提供者提供並授權街口投信所發行的系列指數股票型期貨信託基金(以下簡稱各基金」)使用，指數名稱中所列「ER」係指數提供者中譯「ExcessReturn」之文字，並非對標的指數或各基金績效表現有超額回報或投資獲利之暗示或保證。

標的指數報酬以反應指數成分期貨契約表現為主，而各基金之績效表現亦視標的指數成分期貨契約之表現及各基金追蹤標的指數之成效而定。

故投資人投資各基金可能產生利益或發生損失。

各基金資產將高度集中交易於標的指數成分之期貨契約，故各基金淨資產價值會受到期貨價格波動影響，如期貨價格下跌將造成各基金淨資產價值之損失，而各基金追求標的指數報酬之目標及操作，不因標的指數劇烈波動而改變。

此外，各基金係以交易期貨為主，申購人應了解期貨價格不等同於現貨價格，兩者之間可能存在價格差異。

∣各基金投資標的指數之指數成分分別為單一月份的美國芝加哥期貨交易所(TheChicagoBoardofTrade，CBOT)黃豆期貨契約、單一月份的英國洲際歐洲期貨交易所(IntercontinentalExchangeEurope，ICEEU)布蘭特原油期貨契約、單一月份的美國紐約商品交易所(CommodityExchange,Inc，COMEX)高級銅期貨契約，惟所選之期貨契約，係依指數編製規則所挑選後之期貨契約，該期貨契約無論於存續性、參與廣泛性、活絡性、代表性等層面上皆屬相對良好的投資標的，雖此可降低單一標的商品之風險，但仍無法完全避免。

∣各基金雖以追蹤標的指數相關報酬為目標，惟可能因匯率、基金應負擔費用、期貨交易轉倉滑價、指數編製規則改變或指數計算錯誤等因素而使各基金報酬與標的指數報酬產生追蹤偏離，且偏離方向無法預估。

∣各基金自成立日起，即依據標的指數成分契約的權重建構各基金交易部位，基金投資組合成分價格波動會影響各基金淨值表現，投資人於各基金掛牌上市前申購所買入的每單位淨資產價值，不等同於各基金掛牌上市後之價格，於各基金掛牌上市前申購之投資人需自行承擔自申購日起至上市掛牌日止期間之各基金價格波動所產生折/溢價的風險。

各基金受益憑證上市後之買賣成交價格無升降幅度限制，並應依臺灣證券交易所有關規定辦理。

本基金上市日前(不含當日)，經理公司不接受本基金受益權單位之買回。

∣除「臺灣證券交易所股份有限公司受益憑證買賣辦法」另有規定者外，投資人首次委託買賣或申購、買回槓桿/反向指數股票型期貨信託基金受益憑證時，應符合適格性條件如下之一：(ⅰ)已開立信用交易帳戶;(ⅱ)最近一年內委託買賣認購(售)權證成交達十筆(含)以上;(ⅲ)最近一年內委託買賣臺灣期貨交易所上市之期貨交易契約成交達十筆(含)以上;如因前述法規修訂者，從其規定辦理。

故於「街口標普高盛布蘭特原油ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金成立日前申購本基金受益憑證之受益人或上市日後委託證券商買賣或申購、買回者均需符合臺灣證券交易所訂定之適格條件始得交易，並應簽具與證券交易所訂定內容相符之風險預告書，期貨信託公司、基金銷售機構或參與證券商始得接受其交易。

∣本基金所訴求之正向倍數或反向倍數報酬率僅限於單日報酬。

槓桿型或反向型期貨ETF係追蹤、模擬或複製指數之正向倍數或反向倍數表現，投資人應完全瞭解淨值與其指數間之正反向及倍數關係，且槓桿型或反向型期貨ETF僅以追蹤、模擬或複製每日指數報酬率正向倍數或反向倍數為目標，而非一段期間內指數正向倍數或反向倍數之累積報酬率，故不宜以長期持有槓桿型或反向型期貨ETF受益憑證之方式獲取累積報酬率。

本基金係採用指數化策略，以追蹤標的指數之報酬表現為投資目標，本基金具有槓桿操作或反向操作風險，其投資盈虧深受市場波動與複利效果影響，與傳統指數股票型期貨信託基金不同，故不適合追求長期投資且不熟悉本基金所訴求之正向倍數或反向倍數報酬率僅限於單日報酬之投資人。

投資人交易前，應詳閱本基金公開說明書並確定已充分瞭解本基金之風險及特性。

本基金之長期報酬率會偏離指數之正向倍數或反向倍數表現之釋例說明如下，或請詳見本基金公開說明書: 本基金為達到追蹤標的指數報酬之目標，投資組合整體曝險部位將儘可能維持在一定之水位，故需依基金資產及市場現況每日計算基金所需曝險額度及重新平衡(DailyRebalancing)投資組合，因此本基金淨值將受到每日重新平衡後之投資組合價格波動之影響。

∣各基金之標的指數是S&PDowJonesIndicesLLC(“SPDJI”)的產品，且已授權予街口投信使用。

Standard&Poor’s®與S&P®均為Standard&Poor’sFinancialServicesLLC(“S&P”)的註冊商標；DowJones®是DowJonesTrademarkHoldingsLLC(“DowJones”)的註冊商標；GSCI®是TheGoldmanSachsGroup,Inc.（“高盛”）的註冊商標；這些商標已授權予SPDJI使用。

高盛或其附屬公司並不制定、擁有、擔保、保薦、銷售或推廣該指數，且高盛不對該指數或其相關資料承擔任何責任。

SPDJI、DowJones、S&P、高盛或其各自的任何附屬公司或其協力廠商許可人均不保薦、擔保、銷售或推廣街口投信所發行的系列指數股票型期貨信託基金。

SPDJI、DowJones、S&P、高盛或其各自的任何附屬公司或其協力廠商許可人均不(ⅰ)對投資這類產品的明智性作出任何保證，或(ⅱ)保證該指數或其任何相關資料的準確性和/或完整性。

街口六年到期新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)︱街口多重資產基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)︱街口投信已就可靠資料或來源提供適當之意見與消息，但不保證資料來源之完整性，如有任何遺漏或疏忽，請即通知本公司修正，本公司或關係企業與其任何董事或受僱人，對此不負任何法律責任。