ETF資訊- SOXX-iShares半導體產業指數基金 - 國泰世華銀行

SOXX-iShares半導體產業指數基金. iShares Semiconductor ETF. 交易所代碼：SOXX. 商品代碼：00991079 ... 535.1600(2022/01/14). 總管理費用. 0.4300%. 休市公告. LOADING 首頁 基金．投資 ETF ETF資訊 SOXX-iShares半導體產業指數基金 iSharesSemiconductorETF 交易所代碼：SOXX 商品代碼：00991079 績效表現 市價走勢 區間：1年 SOXX-iShares半導體產業指數基金(美元) 列印 比較觀察 市價 美元 漲(跌)幅 ( ) 風險屬性 積極 申購 ETF總覽 基本資料 市價淨值 技術分析 績效表現 持股狀況 配息狀況 基本資料 發行公司 iShares（BlackRock） 投資區域 美國 投資項目 科技產業股票 計價幣別 美元 ETF規模 9,952百萬美元(2021/12/31) 交易所 NASDAQ ETF收盤價 535.1600(2022/01/14) 總管理費用 0.4300% 年化標準差 24.12% Sharpe(一年) 0.35 Beta(一年) - 投資配置 ETF持股分佈 區域 產業 主要持股TOP5 持股名稱 比例 NVIDIACORP 10.30% BROADCOMINC 7.86% INTELCORPORATIONCORP 6.42% QUALCOMMINC 6.19% TEXASINSTRUMENTINC 5.07% ETF檔案 ETF名稱 SOXX-iShares半導體產業指數基金 英文名稱 iSharesSemiconductorETF 發行公司 iShares（BlackRock） 計價幣別 美元 成立日期 2001/07/10 淨值幣別 美元 ETF規模 9,952百萬美元(2021/12/31) ETF市價 535.16(2022/01/14) 註冊地 美國 ETF淨值 522.67(2022/01/13) 投資項目 科技產業股票 折溢率 0.00%(2022/01/13) 投資區域 美國 融資交易 是 總管理費用 0.4300% 放空交易 是 交易所代碼 SOXX 選擇權交易 是 交易所 NASDAQ 指標指數 ICESemiconductorIndex(TR) 文件下載 文件下載 基金概覽 公開說明書 簡式公開說明書 年報 半年報 經銷商及經理人資料 經銷商 BlackRockInvestments,LLC 保管機構 StateStreetBankandTrustCompany 經理人 JenniferHsui/AlanMason/GregSavage/AmyWhitelaw 發行公司網站 http://us.ishares.com/product_info/fund/overview/SOXX.htm?qt=SOXX 投資策略 本基金旨在追蹤ICESemiconductorIndex(TR)的投資表現，旨在追蹤由半導體行業的美國股票組成的ICE半導體指數的投資結果。

基金通常會將至少80%的資產投資於其指數的成分證券以及經濟特徵與其指數成分證券基本相同的投資，並且可能將其最多20%的資產投資於某些期貨、期權和掉期合約、現金和現金等價物。

市價與淨值比較 項目 價格 漲跌 漲(跌)幅 最高價格(年) 最低價格(年) 市價 淨值 市價與淨值走勢圖 區間 3月 6月 1年 3年 5年 全部 自 至 時間欄位不可以設定為空白 SOXX-iShares半導體產業指數基金淨值 SOXX-iShares半導體產業指數基金市價 近30日淨值 幣別：美元 報價相關網站 新聞及報價網站 YahooFinance Yahoo奇摩股市 MarketWatch 官方網站 香港交易所 那斯達克交易所 紐約證券交易所 日本交易所集團 TWSE臺灣證券交易所 SOXX-iShares半導體產業指數基金(NASDAQ)K線圖 日線 週線 月線 資料日期： 開盤： 最高： 最低： 收盤： 量： 漲跌幅： 市價與淨值比較 項目 價格 自年初至今報酬率 年化標準差 Sharpe(一年) β(一年) 市價 (美元) -1.32% 24.12% 0.35 - 淨值 (美元) -3.63% 30.29% 0.29 - ETF績效圖 區間 3月 6月 1年 3年 5年 全部 自 至 時間欄位不可以設定為空白 項目 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 兩年 三年 五年 市價(01/14) 2.39% 2.67% 2.68% 18.84% 20.48% 30.07% 112.26% 241.28% 352.34% 淨值(01/13) -2.27% -2.65% -0.10% 19.64% 17.27% 29.69% 107.59% 228.16% 341.68% 市價與指標指數比較 指標指數：ICESemiconductorIndex(TR) 年度 市價年報酬率 指標指數漲跌幅 差額 近一年 市價月報酬率 指標指數漲跌幅 差額 2021/12 2.64% 2.87% -0.23% 2021/11 11.51% 11.44% 0.07% 2021/10 6.45% 6.47% -0.02% 2021/09 -4.53% -4.50% -0.03% 2021/08 2.47% 2.49% -0.02% 2021/07 0.59% 0.62% -0.03% 2021/06 5.10% 5.25% -0.14% 2021/05 2.52% 2.71% -0.19% 持股分佈(區域) 持股分佈(產業) 主要持股 持股名稱 投資比例 NVIDIACORP(2021/11/30) 10.30% BROADCOMINC(2021/11/30) 7.86% INTELCORPORATIONCORP(2021/11/30) 6.42% QUALCOMMINC(2021/11/30) 6.19% TEXASINSTRUMENTINC(2021/11/30) 5.07% ADVANCEDMICRODEVICESINC(2021/11/30) 5.05% XILINXINC(2021/11/30) 4.62% KLACORP(2021/11/30) 4.24% MARVELLTECHNOLOGYINC(2021/11/30) 4.11% MICRONTECHNOLOGYINC(2021/11/30) 4.02% 資料日期:2021年11月 配息狀況 配息基準日 除息日 發放日 幣別 短期資本利得 長期資本利得 配息總額 2021/12/31 2021/12/30 2022/01/05 美元 - - 0.1545 2021/12/14 2021/12/13 2021/12/17 美元 - - 0.8732 2021/09/27 2021/09/24 2021/09/30 美元 - - 1.1567 2021/06/11 2021/06/10 2021/06/16 美元 - - 0.5122 2021/03/26 2021/03/25 2021/03/31 美元 - - 0.7557 2020/12/15 2020/12/14 2020/12/18 美元 - - 0.7469 2020/09/24 2020/09/23 2020/09/29 美元 - - 1.0693 2020/06/16 2020/06/15 2020/06/19 美元 - - 0.5629 2020/03/26 2020/03/25 2020/03/31 美元 - - 0.6957 2019/12/17 2019/12/16 2019/12/20 美元 - - 0.8615 2019/09/25 2019/09/24 2019/09/30 美元 - - 0.9601 2019/06/18 2019/06/17 2019/06/21 美元 - - 0.7573 2019/03/21 2019/03/20 2019/03/26 美元 - - 0.5196 2018/12/18 2018/12/17 2018/12/21 美元 - - 0.339 2018/09/27 2018/09/26 2018/10/02 美元 - - 0.8165 2018/06/27 2018/06/26 2018/07/02 美元 - - 0.6204 2018/03/23 2018/03/22 2018/03/28 美元 - - 0.3754 2017/12/20 2017/12/19 2017/12/26 美元 - - 0.3167 2017/09/27 2017/09/26 2017/09/29 美元 - - 0.4985 2017/06/29 2017/06/27 2017/06/30 美元 - - 0.3598 2017/03/28 2017/03/24 2017/03/30 美元 - - 0.3532 2016/12/23 2016/12/21 2016/12/28 美元 - - 0.2899 2016/09/28 2016/09/26 2016/09/30 美元 - - 0.4569 2016/06/23 2016/06/21 2016/06/27 美元 - - 0.2988 2016/03/28 2016/03/23 2016/03/30 美元 - - 0.276 2015/12/29 2015/12/24 2015/12/31 美元 - - 0.1933 2015/09/29 2015/09/25 2015/10/01 美元 - - 0.4477 2015/06/26 2015/06/24 2015/06/30 美元 - - 0.2546 2015/03/27 2015/03/25 2015/03/31 美元 - - 0.2592 2014/12/29 2014/12/24 2014/12/31 美元 - - 0.7611 2014/09/26 2014/09/24 2014/09/30 美元 - - 0.2401 2014/06/26 2014/06/24 2014/06/30 美元 - - 0.2424 2014/03/27 2014/03/25 2014/03/31 美元 - - 0.2088 2013/12/26 2013/12/23 2013/12/30 美元 - - 0.229 2013/09/26 2013/09/24 2013/09/30 美元 - - 0.3006 2013/06/28 2013/06/26 2013/07/02 美元 - - 0.1307 2013/03/27 2013/03/25 2013/04/01 美元 - - 0.1988 2012/12/21 2012/12/19 2012/12/26 美元 - - 0.1878 2012/09/27 2012/09/25 2012/10/01 美元 - - 0.235 2012/06/21 2012/06/19 2012/06/25 美元 - - 0.1182 2012/03/28 2012/03/26 2012/03/30 美元 - - 0.1045 2011/12/27 2011/12/22 2011/12/29 美元 - - 0.0942 2011/09/28 2011/09/26 2011/09/30 美元 - - 0.1263 2011/06/27 2011/06/23 2011/06/29 美元 - - 0.1068 2011/03/29 2011/03/25 2011/03/31 美元 - - 0.0894 2010/12/22 2010/12/20 2010/12/30 美元 - - 0.3182 2010/06/23 2010/06/21 2010/06/25 美元 - - 0.2152 2009/12/23 2009/12/21 2009/12/31 美元 - - 0.2223 2009/06/24 2009/06/22 2009/06/26 美元 - - 0.1271 2008/12/24 2008/12/22 2008/12/31 美元 - - 0.2485 2008/06/25 2008/06/23 2008/06/27 美元 - - 0.1401 2007/12/31 2007/12/27 2008/01/03 美元 - - 0.0749 2007/09/28 2007/09/26 2007/10/02 美元 - - 0.0812 2007/07/03 2007/06/29 2007/07/06 美元 - - 0.0915 2007/03/28 2007/03/26 2007/03/30 美元 - - 0.0653 2006/12/26 2006/12/21 2006/12/28 美元 - - 0.01 2006/09/29 2006/09/27 2006/10/03 美元 - - 0.0504 2006/06/27 2006/06/23 2006/06/29 美元 - - 0.0366 2005/09/28 2005/09/26 2005/09/30 美元 - - 0.0291 2003/09/17 2003/09/15 2003/09/24 美元 - - 0.0036 說明： [短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

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ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。

所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。

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